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「投資信託管理ソフト」真剣に作り始めています

TH69です。
先日話題にした「投資信託管理ソフト」ですが、私自身がかなり欲しいので真剣に作り始めました。

新しいアイデアとして、投信コードをヤフーファイナンスに送って「銘柄名」を取得し、それを「投信コード一覧」シートに登録しようというものです。これが案外行けそうなので、「亜米利株」への応用も考えています。


銘柄コード欄に「投信コード」を入力すると
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ヤフーファイナンスにアクセスして銘柄名を取得し、
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分かりやすい「愛称」も登録できます
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この場合は愛称の「楽天VWO」を入力すると
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その内容が登録されて表示されます。さらに「口座」欄は「特定,iDeCo,NISA,積立NISA,一般」から選択できるようにしてみました。
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最終的にこんな感じになります。
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まだまだ試行錯誤中ですが、「亜米利株」という雛形があるので数式入力は結構簡単かもです。


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# by th1252 | 2018-01-18 23:09 | 投資信託 | Trackback | Comments(0)

「楽天VYM」は特定口座で購入することにしました

TH69です。
「楽天VYM」は特定口座で購入することにしました。と言っても嫁ハンの口座ですが…。前回、嫁ハンの投資信託購入時にまとめ買いして大失敗したので、予算を分割しての購入予定です。
一応失敗から学んでます(苦笑)。
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# by th1252 | 2018-01-17 23:40 | Trackback | Comments(0)

「投資信託」を管理するソフトも必要かも…

TH69です。
私は投資信託にも投資していますが(元々投資を始めたきっかけはこちらです)、ネット証券の違い(楽天証券とSBI証券)にiDeCoやNISAまで加わると、一体自分がどんな銘柄にどの程度投資しているのかが把握できなくなってきました(汗)。

そこで自分が投資している投資信託を一元管理できるソフトのようなものを、エクセルで作れないか考え始めています。まだ考え始めたばかりで実現できるかどうか分かりませんが(結構ハードルは高そうです)、できればかなり役に立つソフトになりそうな気がします。

それで一番最初に必要だと思ったのが「投資信託を識別するコード」で、調べてみたら8桁の英数文字列で識別されているようだと分かりました。で、それをどこで調べるのって楽天証券の商品ページには記載がありませんでした(涙)。SBI証券のページにはきっちり記載されていましたが、マネックス証券のページにも記載はありませんでした。エクセルで何かを管理している人にとっては「識別コードがない」って信じられないですが、その証券会社のページをデザインした人や発注した人には必要ない事だったのでしょうね。

例えば「商品コード」は何にでもありますよね。うちの会社でもそうですが、これがないと発注も受注も生産管理、在庫管理もできないでしょう。それが投資信託の商品ページにないというのは、ちょっとどうなのかなと考えてしまいます。

まあ投資信託コード(ファンドコード)はYahoo!ファイナンスで調べられるので、それはクリアできそうです。最新の基準価額はVBAで
Yahoo!ファイナンスから取得するコードが公開されているので、それも何とかなりそうです。これで少しですが実現できそうな気がしてきました。でも、月に何本も投信積立やってたら、その入力は結構面倒臭いかもしれませんね。

もし何かアイデアやご提案などございましたら、ぜひご連絡下さい。

【参考】
投資信託コード NRIソリューション&サービス)


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# by th1252 | 2018-01-15 23:57 | 投資信託 | Trackback | Comments(0)

「楽天VYM」の投信積立を設定しました

TH69です。
本日、楽天証券で「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)」の投信積立を設定しました。と言っても嫁ハンの口座ですが…。嫁ハンの一般NISA口座も「楽天VYM」を考えています。私の一般NISA口座の投資対象もやや固まってきましたが、もう少し調べて研究してみます。

確かに高配当株の配当金非課税は魅力的ですが、せっかくの非課税枠なのでトータルで考えるとそれだけでは物足りない気がします。
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# by th1252 | 2018-01-14 11:34 | 投資信託 | Trackback | Comments(0)

「旧データを新ファイルに自動で移行するマクロ」の使い方

旧バージョンの「TH69の亜米利株」の入力済みデータを、新バージョンのファイル(今回は「TH69の亜米利株Ver.3.5a」)に移行するマクロの使い方について解説します。

旧フィルはデスクトップ上の「th69_amerikabu3.3a」フォルダ内にあるものとし、新ファイルは同じくデスクトップ上の「th69_amerikabu3.5a」フォルダにあるものとします。各ファイルの保存場所については、ご使用の状況に合わせて読み替えてご利用下さい。


1)新ファイルを開くため、デスクトップ上の「th69_amerikabu3.5a」フォルダをダブルクリックして開きます。
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2)すると多分エクスプローラでフォルダが開くと思います。(見た目は違うかもしれません)そこにある新ファイルの「TH69の亜米利株3.5a.xlsm」をダブルクリックして開きます。
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3)新ファイルが開いたら、「ティッカー一覧」シートを開きます。
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4)「ティッカー一覧」シートには「旧バージョンのデータを移行」というボタンがありますので、それをクリックします。
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5)下の画像のようなダイアログが出ますので、「はい」をクリックします。(「いいえ」でキャンセルします)
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6)クリックすると「ファイルを開く」というダイアログが出ますので、旧ファイルの保存場所をフォルダツリーを辿って開きます。今回は「デスクトップ>th69_amerikabu3.3aフォルダ」と辿って「th69_amerikabu3.3a」フォルダを開きます。
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7)「th69_amerikabu3.3a」フォルダを開くとエクセルの拡張子が「xlsm」のファイルだけが表示されますので、当該ファイルをクリックして選択し「開く」ボタンをクリックします。(拡張子が表示されない場合も「xlsm」のファイルだけが表示されますので、当該ファイルをクリックして選択して下さい)
「開く」ボタンをクリックすると、自動でデータの移行が開始されます。
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8)データ移行が終了すると下の画像のようなダイアログが出ますので、「OK」ボタンをクリックします。
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9)すると、新バージョンのファイルの「取引履歴」シートが開きます。多分、旧ファイルに入力したデータが全てコピーされていると思います。念のため、他のシートも開いて確認して下さい。(うまく行かない場合は連絡お願いします)
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10)ちなみに「ポートフォリオ」シートはこんな感じです。嫁ハンはまだ1銘柄だけなので…(笑)。
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11)全てコピーしてデータが移行できていることを確認したら、「上書き保存」のボタンをクリックして保存して終了です。また、ショートカットなど作成している場合は、それも更新して下さい。
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以上で「旧バージョンのデータを新バージョンのファイルに自動で移行するマクロ」の説明は終わりです。お疲れ様でした。

データ移行はうまく行きましたでしょうか? もしうまく行かない場合は、連絡お願いします。


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# by th1252 | 2018-01-13 22:45 | TH69の亜米利株の情報 | Trackback | Comments(0)